通过工作计划，我们可以明确工作目标和时间安排，提高工作效率，通过工作计划我们可以更好地评估工作风险，制定相应的风险应对策略，小淘范文网小编今天就为您带来了财务工作职责及工作计划5篇，相信一定会对你有所帮助。

财务工作职责及工作计划篇1

1、负责协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；

2、负责组织、监督公司各项规划和计划的实施与报告；

5、负责检查执行各部门的的工作状态；

6、负责协调、处理各部门之间的工作关系；

7、负责指导开展公司文化的建设与宣传工作

8、负责向总经理报告工作进展和提议人事任命的建议

9、负责在总经理缺位之时代行总经理职务。

10、负责主持召开工作例会

12、负责修改、审核与公司运行有关的各种文件

13、负责完成总经理临时安排的工作任务

财务工作职责及工作计划篇2

1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务保密工作。

2.负责编制公司年度生产、经营财务计划；参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。

3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。

4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。

5.负责公司投资项目的'前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。

6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。

7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。

8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。

9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。

10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。

11.做好ohsas18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。

12.负责财务档案管理，按期归档保存。

13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。

14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。

15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。

16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。

财务工作职责及工作计划篇3

协助制定公司会计核算与财务管理制度，并监督、指导制度的贯彻与执行；

协助监控&预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

负责公司的资金筹集、管理和调配，监督专项资金的'分配和使用，确保资金有效运转，提高资金使用效率，确保资金安全；

组建高效的团队，并负责下属员工的指导、培训、考评和日常管理工作；

负责组织制定并落实部门工作计划、部门费用预算、项目管理预算；

对接美国简单财务，英文邮件对话；

完成上级领导交办的其它任务。

财务工作职责及工作计划篇4

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。

5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的.日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务工作职责及工作计划篇5

1.贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

2.及时记录财务总账及各种明细账,做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

3.负责编制月、季、年终决算和其他方面的报表。

4.协助领导编制并执行全局预算计划。推行全面经济核算，配合目标管理，建立健全计划、核算、结算、分析四个体系，确保开源节流。

5.审核原始凭证，掌握开支范围和标准，对违反规定或不合格的凭证拒绝人账。

6.定期核对固定资产账目、有关职能部门明细账目，做到账账相符、账物相符，无欠账、呆账，死账。

7.积极配合上级财务机关检查工作，提供资料，反映情况。

8.每月向局主管领导汇报当期财务情况，当好领导的参谋和助手，发挥财务监督作用。

9.认真掌管财务印章，定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。

10.加强服务意识，为全局做好后勤保障工作。

11.以季度为单位，定期进行财务分析，提出财务分析报告，提出有关增收节支措施，合理、合法地使用各项专项资金。

12.完成领导安排的其他工作。